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東海祥蘇短債A

截止2025.08.27，

成立以來收益率

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東海祥蘇短債E

截止2025.08.27，

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	基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-08-27	1.1692	1.1692	0.01%	1.21%	16.92%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-08-27	1.1562	1.1562	0.01%	1.05%	15.62%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-08-27	1.1060	1.1060	0.01%	1.14%	10.60%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-08-27	1.0347	1.0347	0.03%	1.40%	3.47%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-08-27	1.0328	1.0328	0.03%	1.26%	3.28%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-08-27	1.0273	1.0273	0.01%	0.84%	2.73%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-08-27	1.0259	1.0259	0.02%	0.79%	2.59%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-08-27	1.0236	1.0236	-0.22%	2.35%	2.36%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-08-27	1.0214	1.0214	-0.22%	2.16%	2.14%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-08-27	1.0231	1.0231	-0.22%	2.31%	2.31%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-08-27	1.1884	1.3004	0.01%	9.27%	31.26%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-08-27	1.0716	1.1776	0.01%	1.70%	18.06%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-08-27	0.9993	0.9993	0.01%	-0.07%	-0.07%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-08-27	1.0440	1.1720	0.01%	0.96%	17.95%	暫停申購
*	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-08-22	1.0723	1.1173	-0.10%	-0.26%	11.77%	封閉期
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-08-22	1.0421	1.1471	0.01%	1.67%	15.40%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-08-22	1.0742	1.0742	0.00%	0.62%	7.42%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-08-22	1.0910	1.1470	0.01%	2.27%	15.10%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-08-27	1.1383	1.1383	0.01%	0.28%	0.28%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-08-27	1.1129	1.1129	0.01%	0.20%	0.20%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-08-27	1.0387	1.0387	0.01%	0.38%	0.38%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-08-27	1.0029	1.0029	0.01%	0.29%	0.29%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-08-27	1.0658	1.0658	0.02%	0.24%	0.24%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-08-27	1.0019	1.0019	0.02%	0.19%	0.19%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-08-22	0.9955	0.9955	-0.04%	-0.45%	-0.45%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-08-22	0.9942	0.9942	-0.04%	-0.58%	-0.58%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-08-22	1.0779	1.0779	-0.05%	-0.67%	-0.67%	暫停申購
	東海美麗中國A	000822	2025-08-27	1.2608	1.2608	-0.13%	7.30%	26.08%	正常開放
	東海美麗中國C	022346	2025-08-27	1.2595	1.2595	-0.13%	7.24%	25.95%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A	023244	2025-08-27	1.0129	1.0129	-0.27%	1.29%	1.29%	正常開放
	東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C	023245	2025-08-27	1.0108	1.0108	-0.27%	1.08%	1.08%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A	019551	2025-08-27	1.1040	1.1040	-2.46%	9.50%	10.40%	正常開放
	東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C	019552	2025-08-27	1.0957	1.0957	-2.47%	9.20%	9.57%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A	018886	2025-08-27	1.1890	1.1890	-0.34%	16.53%	18.90%	正常開放
	東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C	018887	2025-08-27	1.1785	1.1785	-0.35%	16.22%	17.85%	正常開放
	東海科技動(dòng)力A	007439	2025-08-27	1.5181	1.5181	0.09%	33.78%	51.81%	正常開放
	東?？萍紕?dòng)力C	007463	2025-08-27	1.4712	1.4712	0.09%	33.61%	47.12%	正常開放
	東海祥龍（LOF）A	168301	2025-08-27	0.9164	0.9164	-1.18%	10.24%	-8.36%	正常開放
	東海祥龍（LOF）C	022519	2025-08-27	0.9157	0.9157	-1.17%	10.17%	-8.43%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合A	012287	2025-08-27	0.9295	0.9295	-0.65%	5.95%	-7.05%	正常開放
	東海啟航6個(gè)月混合C	013377	2025-08-27	0.9226	0.9226	-0.65%	5.80%	-7.74%	正常開放
	東海核心價(jià)值	006538	2025-08-27	1.2234	1.2234	-1.17%	11.03%	22.34%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A	024678	2025-08-27	1.0448	1.0448	-1.55%	4.48%	4.48%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C	024679	2025-08-27	1.0382	1.0382	-1.55%	3.82%	3.82%	正常開放
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D	024680	2025-08-27	0.6802	0.6802	-1.53%	4.49%	4.49%	暫停申購
	東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E	024687	2025-08-27	0.7037	0.7037	-1.54%	4.48%	4.48%	暫停申購
	東海社會(huì)安全	001899	2025-08-27	0.5530	0.5530	-1.78%	15.69%	-44.70%	正常開放

	基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	今年以來收益	成立以來	申購
	東海祥蘇短債A	008578	2025-08-27	1.1692	1.1692	0.01%	1.21%	16.92%	正常開放
	東海祥蘇短債C	008579	2025-08-27	1.1562	1.1562	0.01%	1.05%	15.62%	正常開放
	東海祥蘇短債E	015499	2025-08-27	1.1060	1.1060	0.01%	1.14%	10.60%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券A	021824	2025-08-27	1.0347	1.0347	0.03%	1.40%	3.47%	正常開放
	東海鑫興30天持有債券C	021825	2025-08-27	1.0328	1.0328	0.03%	1.26%	3.28%	正常開放
	東海中債0-3年政金債A	020585	2025-08-27	1.0273	1.0273	0.01%	0.84%	2.73%	正常開放
	東海中債0-3年政金債C	020586	2025-08-27	1.0259	1.0259	0.02%	0.79%	2.59%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式A	022399	2025-08-27	1.0236	1.0236	-0.22%	2.35%	2.36%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式C	022400	2025-08-27	1.0214	1.0214	-0.22%	2.16%	2.14%	正常開放
	東海增益?zhèn)l(fā)起式E	023256	2025-08-27	1.0231	1.0231	-0.22%	2.31%	2.31%	正常開放
	東海祥瑞A	002381	2025-08-27	1.1884	1.3004	0.01%	9.27%	31.26%	正常開放
	東海祥瑞C	002382	2025-08-27	1.0716	1.1776	0.01%	1.70%	18.06%	正常開放
	東海祥瑞E	023300	2025-08-27	0.9993	0.9993	0.01%	-0.07%	-0.07%	正常開放
	東海祥利純債	006747	2025-08-27	1.0440	1.1720	0.01%	0.96%	17.95%	暫停申購
*	東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券	015730	2025-08-22	1.0723	1.1173	-0.10%	-0.26%	11.77%	封閉期
*	東海祥泰三年定開	009802	2025-08-22	1.0421	1.1471	0.01%	1.67%	15.40%	封閉期
*	東海鑫樂一年定開債發(fā)起式	017682	2025-08-22	1.0742	1.0742	0.00%	0.62%	7.42%	封閉期
*	東海鑫享66個(gè)月定開	010794	2025-08-22	1.0910	1.1470	0.01%	2.27%	15.10%	封閉期
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A	023707	2025-08-27	1.1383	1.1383	0.01%	0.28%	0.28%	正常開放
	東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C	023708	2025-08-27	1.1129	1.1129	0.01%	0.20%	0.20%	正常開放
	東海潤興債券A	024100	2025-08-27	1.0387	1.0387	0.01%	0.38%	0.38%	正常開放
	東海潤興債券C	024101	2025-08-27	1.0029	1.0029	0.01%	0.29%	0.29%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式A	024097	2025-08-27	1.0658	1.0658	0.02%	0.24%	0.24%	正常開放
	東海銳安短債發(fā)起式C	024098	2025-08-27	1.0019	1.0019	0.02%	0.19%	0.19%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A	024017	2025-08-22	0.9955	0.9955	-0.04%	-0.45%	-0.45%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C	024018	2025-08-22	0.9942	0.9942	-0.04%	-0.58%	-0.58%	正常開放
	東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D	024019	2025-08-22	1.0779	1.0779	-0.05%	-0.67%	-0.67%	暫停申購