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東海祥蘇短債A 008578 2025-08-27 1.1692 1.1692 0.01% 1.21% 16.92% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-08-27 1.1562 1.1562 0.01% 1.05% 15.62% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-08-27 1.1060 1.1060 0.01% 1.14% 10.60% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-08-27 1.0347 1.0347 0.03% 1.40% 3.47% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-08-27 1.0328 1.0328 0.03% 1.26% 3.28% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-08-27 1.0273 1.0273 0.01% 0.84% 2.73% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-08-27 1.0259 1.0259 0.02% 0.79% 2.59% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-08-27 1.0236 1.0236 -0.22% 2.35% 2.36% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-08-27 1.0214 1.0214 -0.22% 2.16% 2.14% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-08-27 1.0231 1.0231 -0.22% 2.31% 2.31% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-08-27 1.1884 1.3004 0.01% 9.27% 31.26% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-08-27 1.0716 1.1776 0.01% 1.70% 18.06% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-08-27 0.9993 0.9993 0.01% -0.07% -0.07% 正常開放
東海祥利純債 006747 2025-08-27 1.0440 1.1720 0.01% 0.96% 17.95% 暫停申購
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2025-08-22 1.0723 1.1173 -0.10% -0.26% 11.77% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-08-22 1.0421 1.1471 0.01% 1.67% 15.40% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2025-08-22 1.0742 1.0742 0.00% 0.62% 7.42% 封閉期
* 東海鑫享66個(gè)月定開 010794 2025-08-22 1.0910 1.1470 0.01% 2.27% 15.10% 封閉期
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 2025-08-27 1.1383 1.1383 0.01% 0.28% 0.28% 正常開放
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 2025-08-27 1.1129 1.1129 0.01% 0.20% 0.20% 正常開放
東海潤興債券A 024100 2025-08-27 1.0387 1.0387 0.01% 0.38% 0.38% 正常開放
東海潤興債券C 024101 2025-08-27 1.0029 1.0029 0.01% 0.29% 0.29% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-08-27 1.0658 1.0658 0.02% 0.24% 0.24% 正常開放
東海銳安短債發(fā)起式C 024098 2025-08-27 1.0019 1.0019 0.02% 0.19% 0.19% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2025-08-22 0.9955 0.9955 -0.04% -0.45% -0.45% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2025-08-22 0.9942 0.9942 -0.04% -0.58% -0.58% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 2025-08-22 1.0779 1.0779 -0.05% -0.67% -0.67% 暫停申購
東海美麗中國A 000822 2025-08-27 1.2608 1.2608 -0.13% 7.30% 26.08% 正常開放
東海美麗中國C 022346 2025-08-27 1.2595 1.2595 -0.13% 7.24% 25.95% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-08-27 1.0129 1.0129 -0.27% 1.29% 1.29% 正常開放
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-08-27 1.0108 1.0108 -0.27% 1.08% 1.08% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-08-27 1.1040 1.1040 -2.46% 9.50% 10.40% 正常開放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-08-27 1.0957 1.0957 -2.47% 9.20% 9.57% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-08-27 1.1890 1.1890 -0.34% 16.53% 18.90% 正常開放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-08-27 1.1785 1.1785 -0.35% 16.22% 17.85% 正常開放
東海科技動(dòng)力A 007439 2025-08-27 1.5181 1.5181 0.09% 33.78% 51.81% 正常開放
東?？萍紕?dòng)力C 007463 2025-08-27 1.4712 1.4712 0.09% 33.61% 47.12% 正常開放
東海祥龍（LOF）A 168301 2025-08-27 0.9164 0.9164 -1.18% 10.24% -8.36% 正常開放
東海祥龍（LOF）C 022519 2025-08-27 0.9157 0.9157 -1.17% 10.17% -8.43% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-08-27 0.9295 0.9295 -0.65% 5.95% -7.05% 正常開放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-08-27 0.9226 0.9226 -0.65% 5.80% -7.74% 正常開放
東海核心價(jià)值 006538 2025-08-27 1.2234 1.2234 -1.17% 11.03% 22.34% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 2025-08-27 1.0448 1.0448 -1.55% 4.48% 4.48% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 2025-08-27 1.0382 1.0382 -1.55% 3.82% 3.82% 正常開放
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 2025-08-27 0.6802 0.6802 -1.53% 4.49% 4.49% 暫停申購
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 2025-08-27 0.7037 0.7037 -1.54% 4.48% 4.48% 暫停申購
東海社會(huì)安全 001899 2025-08-27 0.5530 0.5530 -1.78% 15.69% -44.70% 正常開放
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
東海祥蘇短債A 008578 2025-08-27 1.1692 1.1692 0.01% 1.21% 16.92% 正常開放
東海祥蘇短債C 008579 2025-08-27 1.1562 1.1562 0.01% 1.05% 15.62% 正常開放
東海祥蘇短債E 015499 2025-08-27 1.1060 1.1060 0.01% 1.14% 10.60% 正常開放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-08-27 1.0347 1.0347 0.03% 1.40% 3.47% 正常開放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-08-27 1.0328 1.0328 0.03% 1.26% 3.28% 正常開放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-08-27 1.0273 1.0273 0.01% 0.84% 2.73% 正常開放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-08-27 1.0259 1.0259 0.02% 0.79% 2.59% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-08-27 1.0236 1.0236 -0.22% 2.35% 2.36% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-08-27 1.0214 1.0214 -0.22% 2.16% 2.14% 正常開放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-08-27 1.0231 1.0231 -0.22% 2.31% 2.31% 正常開放
東海祥瑞A 002381 2025-08-27 1.1884 1.3004 0.01% 9.27% 31.26% 正常開放
東海祥瑞C 002382 2025-08-27 1.0716 1.1776 0.01% 1.70% 18.06% 正常開放
東海祥瑞E 023300 2025-08-27 0.9993 0.9993 0.01% -0.07% -0.07% 正常開放
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* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 015730 2025-08-22 1.0723 1.1173 -0.10% -0.26% 11.77% 封閉期
* 東海祥泰三年定開 009802 2025-08-22 1.0421 1.1471 0.01% 1.67% 15.40% 封閉期
* 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 2025-08-22 1.0742 1.0742 0.00% 0.62% 7.42% 封閉期
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東海潤興債券A 024100 2025-08-27 1.0387 1.0387 0.01% 0.38% 0.38% 正常開放
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東海銳安短債發(fā)起式A 024097 2025-08-27 1.0658 1.0658 0.02% 0.24% 0.24% 正常開放
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東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 2025-08-22 0.9955 0.9955 -0.04% -0.45% -0.45% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 2025-08-22 0.9942 0.9942 -0.04% -0.58% -0.58% 正常開放
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 2025-08-22 1.0779 1.0779 -0.05% -0.67% -0.67% 暫停申購
注：*封閉期基金每周五公布凈值。

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